Generación Archivo de Cesión de Documento 🔗

Esta opción permite generar la cesión de documentos, que requiere ser envíada al SII para decer documentos a los Factoring y/o Bancis, y que queden registrados como indica la *Normativa en el “Registro de Cesión” del SII de manera centralizada.

Al ingresar a Generar la Cesión de un Documento (Archivo de Cesión), el sistema presenta en la parte superior un filtro que permite buscar los documentos cedidos ya sea parcial o totalmente y sus cesiones, permitiendo además generar la cesión de nuevos documentos en la opción <ingresar>.

En caso de filtrar por algún criterio y presionar <Consultar>, se desplegará la lista con todas las cesiones que cumplan la condición de busqueda ingresada, o de lo contrario en caso de no filtrar por ningún criterio, se desplegará la lista con todas las cesiones existentes, como muestra la siguiente pantalla:

Desde esta interfaz es posible ingresar nuevas cesiones, modificar sus datos mediante la edición o, eliminar cesiones existentes no enviadas al SII. Ya que ina vez enviadas al SII no es posible revertir la Cesión. Sólo es posible hacer el trámite de anulación en el SII directamente.

Ingreso de Cesiónes 🔗

Al presionar el botón <Ingresar> el sistema presenta en la parte superior de la pantalla los datos de ingreso, que permiten registrar una nueva cesión.

Para ello se debe seleccionar el tipo de documento desde la lista desplegable.

Y luego se debe ingresar el folio del documento a ceder, y presionar el botón <Grabar>

Luego de seleccionado el tipo y folio del documento, y presionar el botón <Grabar>, el sistema mostrará los datos básicos del documento, para la generación de la cesión, como muestra la siguiente pantalla.

En esta instancia se debe indicar si se incluirá o no declaración jurada jurada, seleccionando el recuadro frente a “Incluye Declaración Jurada”.

En caso de poseer la copia firmada por el cliente en el documento a ceder, se debe indicar que : incluye declaración jurada, con lo que el sistema generará y firmará enviando al SII la declaración Jurada exigida por el SII, al momento de enviar la cesión.

De lo contrario, si no se posee la firma del documento por parte de cliente, para poder ceder el documento, se debe en una instancia posterior, adjuntar a la cesión, el XML de Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios enviado electrónicamente por el cliente.

Luego se debe seleccionar desde la lista desplegable, el cesionario a quien se cederá el documento.

Una vez seleccionado el Cesionario, se debe presionar el Link <Generar Cesión>, como muestra la siguiente pantalla:

En caso de que el documento seleccionado, ya haya sido cedido, el sistema en vez de presentar el link <Generar Cesión>, presentará el mensaje “Documento cedido en su totalidad”, No permitiendo cederlo nuevamente.

Con los datos antes seleccionados, al <Generar Cesión>, el sistema generará el “Archivo de Cesión”, el cual comprende básicamente cuatro áreas, que éste archivo a ser enviado al SII, debe contener, las que corresponden a:

• Información de Caratula Caratula: Contiene información del Cedente del documento, es decir, quien lo está cediendo, y a quien llegará copia de la información de cada documento cedido, como exige la Normativa.

• Información de Documento Cedido: Contiene datos de la firma del documento cedido, así como el “Xml” y “Pdf” del documento. el XML siempre se adjunta automáticamente y el PDF se adjunta automáticamente en caso que el sistema genere en línea el PDF, de lo contrario se debe bajar y tener a mano, ya que el sistema permite adjuntarlo.

• Comprobantes de Recepción: Contiene los XML que se deben adjuntar, de los comprobantes de “Acuse recepción de mercaderías”, en caso de no realizar la cesión con declaración declaración jurada, por no poseer firma de recepción de mercaderías asociadas en el documento a ceder.

• Información de Cesión Cesión: Contiene básicamente el monto de la deuda a ceder, y datos del deudor para enviar copia de la cesión del documento, como exige la Normativa..

Al generar el Archivo Electrónico de Cesión se genera la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior, se puede visualizar mediante los diferentes links, que aparecen como títulos en cada sección, el detalle de la información de cada Área o Sección antes mencionada, como veremos a continuación.

Al presionar el link <INFORMACION CARATULA>, se despliega la ventana de mantención carátula, que permite en caso de no tener todos los datos del Cedente poder completarlos ó modificarlos.

Los datos del cedente se manejan paramétricamente, y serán mostrados por defecto por el sistema, sin embargo, podrán ser modificados para cada cesión en caso de ser requerido, como lo muestra la siguiente pantalla:

Al presionar el link <INFORMACION DOCUMENTO CEDIDO>, se despliega la ventana de mantención documentos cedidos, que permite en caso de no tener adjuntos automáticamente el XML ó PDF, poder adjuntarlos, ya que éstos son obligatorios para la cesión del documento.

El XML casi siempre será adjuntado automáticamente, sin embargo, el PDF si no es almacenado por configuración el sistema no tendrá como hacerlo automáticamente, por lo que en ésta pantalla podrán ser adjuntados por ejemplo en caso de no ser encontrados los archivos, como lo muestra la siguiente pantalla:

Para adjuntar los archivos se debe presionar el botón de <Examinar> frente a cada archivo, ya sea XML o PDF, con lo que se desplegará la ventana de dialogo para seleccionar la ubicación del archivo a adjuntar.

Luego de seleccionados los archivos se debe presionar el botón <Grabar>, a fin de adjuntar los archivos seleccionados a la cesión y luego presionar <Cerrar>, para volver a la pantalla principal.

Al presionar el link <COMPROBANTES COMPROBANTES DE RECEPCION>, se despliega la ventana de mantención “Acuses de recibos de Recepción”, que permite en caso de no tener los documentos manuales firmados y No haber seleccionado “Declaración Jurada”, se deben adjuntar los XML de los recibos de mercadería enviados por los clientes electrónicamente, como mensionamos anteriormente, éstos son obligatorios para la cesión del documento, en caso de no tener las recepciones manuales firmadas, como lo muestra la siguiente pantalla:

Para adjuntar el o los archivos, se debe presionar el botón de <Examinar>, con lo que se desplegará la ventana de dialogo para seleccionar la ubicación del archivo XML a adjuntar, correspondiente al Recibo de Mercadería o Servicio.

Luego de seleccionado el archivo se debe presionar el botón <Grabar>, a fin de adjuntar el o los archivos seleccionados a la cesión.

Al presionar el link <INFORMACION CESIONES>, se despliega la ventana de mantención de datos de la cesión, que permite modificar el monto del documento a ceder, permitiendo cederlo parcial o totalmente, y además cambiar o completar los datos de contacto asociados al Deudor.

Cuando el documento es cedido parcialmente se generarán varias líneas de detalle para el archivo de cesión.

Para poder modificar los datos, como muestra la pantalla anterior, se debe seleccionar de la lista de detalle de cesiones, pinchando la columna elegir, y luego presionar el botón <Editar Registro>, luego de lo cual se desplegará la ventana de mantención de datos Cesión siguiente:

Desde la anterior pantalla además de modificar los datos de la cesión en caso de requerirlo como el monto a ceder, es posible ver; la información del documento cedido, los datos del cedente y los datos del cesionario, pinchando los diferentes link ubicados en la parte media de la pantalla.

Al presionar este link <Datos DTE Cedido>, se desplegará una ventana que permite visualizar los datos principales del documento cedido cedido. Desde esta pantalla sólo es posible ver los datos y cerrar la ventana.

Al presionar este link <Datos Cedente>, se desplegará una ventana que permite visualizar los datos principales del Cedente. . Desde esta pantalla sólo es posible ver los datos y cerrar la ventana.

Al presionar este link <Datos Cesionario>, se desplegará una ventana que permite visualizar los datos principales del Cesionario. Desde esta pantalla sólo es posible ver los datos y cerrar la ventana.

Finalmente después de haber completado todos los datos de las diferentes ventanas, desde la pantalla principal, se debe presionar el link <Envío del AEC al SI>, con lo que la cesión será enviada al SII para su aprobación.

Al ser enviada la cesión al SII, se desplegará la ventana de confirmación del envío con el Track ID (no de envío) entregado por el SII, que indica que la cesión fue recepcionada por el SII, como muestra la imágen anterior.

Respuestas del SII a Envio de Cesiones 🔗

Posteriormente, a la persona que esté registrada como contacto en los parámetros del cedente, le llegará el correo por parte del SII, aprobando o rechazando la Cesión.

El archivo de texto adjunto al correo anterior tiene una estructura como la que se visualiza a continuación:

En el ejemplo anterior se muestra el rechazo de la cesión, donde se indica los errores por los cuales ésta fue rechazada. En caso de aprobación sólo se desplegará la cabecera indicando “Anotación de Cesión Aprobada”, sin detalle de errores.

Parámetros Iniciales del Módulo de Cesión 🔗

Dentro del las configuracipones iniciales de DTEM, existe una serie de indicadores o información que debe ser definida,

El módulo de cesión, maneja algunos de estos parámetros que se deben configurar al inicio del sistema, a fin de ser mostrados como valores por defecto de la carátula de cada cesión.

Estos datos corresponden a la información del Cedente, es decir la empresa que cede los documentos y la persona que estará encargada de revisar las respuestas de las cesiones de documentos. Los datos a configurar son:

• Rut Cedente

• Contacto Cedente

• Fono Contacto Cedente

• Mail Contacto Cedente

En los archivos de configuración o en la base de datos quedaran definidos de la siguiente forma:

Declaración Jurada Cesión 🔗

De acuerdo a lo indicado por el SII, la declaración Jurada que se Genera en cada Cesión, cuando se indica que se adjuntará declaración jurada, debe tener la siguiente estructura e información:

Ejemplo: